Analisis tecnico de las principales divisas y calendario semanal
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23 jul 2007
La Divergencia en Forex
Movimientos Forex segun las horas
22 jul 2007
Perspectiva Semanal 23 al 27-Julio-2007
Desde el punto macroeconómico, esta semana en Estados Unidos, tendremos pocos datos de importancia, comenzando el miércoles 25 con la Venta de Hogares Existentes alrededor de las 10।00 del este (que se espera alrededor de 5.90 M con una previa de 5.99M), los inventarios de petróleo un poco después, y finalmente a las 14.00 el libro Beige de la Fed, un compilado de encuestas regionales, donde se resumen las condiciones económicas y financieras de cada una para el análisis ulterior de la Fed. El jueves 26, las Ordenes de Bienes Durables a las 8.30 del este, será probablemente uno de los mas importantes de la semana, (se espera con un importante incremento de 2.0% frente al mes anterior de -2.4%), junto a la venta de Hogares nuevos a las 10.00 (que se esperan con una pequeña baja alrededor de 900K contra 915K previo); ese mismo día se publicarán a las 8.30 del este, los pedidos semanales de desempleo (se espera alrededor de 310K contra 301K la semana anterior). Finalmente el viernes 27, el PBI del segundo trimestre dato de fundamental importancia, se conocerá a las 8.30 del este, y se espera también con un incremento (alrededor de 3.2% contra 0.7% el anterior). A las 10.00 del este, la revision de la encuesta de Sentimiento Económico de Michigan cerrará la semana, y se espera levemente a la baja, alrededor de 91.5 contra 92.4 el dato anterior.
En cuanto a Europa, también será una semana tranquila, con pocos informes de importancia, comenzando el martes 24 a las 4।00 del este con el Índice Manufacturero de la Euro zona, esperado apenas por debajo del previo de 55.6, y el de Servicios, también esperado levemente a la baja (alrededor de 58.0 con una previa de 58.3); el jueves 26 los precios a nivel Nacional de Viviendas a las 2.00 del Este en Inglaterra, afectarán a la Libra Esterlina, aunque sin lugar a dudas el informe mas importante del día será la encuesta IFO de Alemania, de Clima de Negocios (esperada 105.5 con una lectura anterior de 107.0), y Situación Actual, también esperada a la baja, alrededor de 111.0 contra 111.4 del mes anterior. Finalmente el viernes, conoceremos el Índice de Precios al Consumidor en Alemania, que se espera con un importante incremento en su lectura mensual (0.4% contra 0.1%) aunque sin cambios en el numero anual, que se espera se mantenga alrededor del 1.8%
En lo referente a Japón, La Balanza Comercial el día 24 a las 19।50 del este (esperada con un importante incremento alrededor de 955।0B cuando el mes anterior llego solo a 385.1B) y el Índice de Precios al Consumidor el día 26 de a las 19.30, serán los únicos informes a tener en cuenta.
Técnicamente hablando, el par Euro/Dólar finalizó la semana cotizando en 1।3826, luego de alcanzar su máximo histórico en 1.3842, y como la semana anterior, el par continua sobre comprado tanto en grafico semanal como diario, pero manteniendo la tendencia alcista: el par se mueve en un canal ascendente, cuyo techo pasa esta semana alrededor de 1.3921; pero antes de llegar a ese punto, tendremos como resistencias claves los puntos 1.3850 y 1.3880; superado este ultimo, si esperamos un nuevo rally alcista al mencionado 1.3921, en donde cabria esperar un importante rebote. Vencido este ultimo punto, quedan las puertas abiertas a 1.4000, valor psicológico, que consideramos de difícil superación. En cuanto a los soportes, el primer punto de importancia será la zona de 1.3790, seguido de 1.3750, punto cuyo quiebre podría dar inicio a una corrección largamente esperada y mas importante, hacia la zona de 1.3680/1.3710. Superada esta última barrera, 1.3625 será el siguiente objetivo.
En cuanto al Dólar/Yen cotiza en 121।24 mostrando el inicio de una tendencia bajista en gráficos diarios, e incluso cerca de dar señales bajistas en grafico semanal; sin embargo el par deberá quebrar el soporte clave situado alrededor de 120.80, para profundizar la recuperación de la divisa nipona; superado este punto, el siguiente a considerar será la zona alrededor de 120.10, seguido de 119.52, 50 % del rally 115.13/124.13, teniendo como objetivo final el 61.8% del mencionado rally, alrededor de 118.60. Las resistencia mas importantes a tener en cuenta los próximos días serán 121.90, seguido de 122.30, 122.80 y finalmente 123.66.
Finalmente la Libra/Dólar, cotiza actualmente a 2।0561, y como el Euro muestra importantes signos de sobre compra en gráficos grandes, aunque manteniendo la tendencia alcista, sin dar signos por ahora de un cambio en la tendencia dominante. Las resistencias a considerar para los próximos días serán 2.0586, máximo de la semana pasada, seguido por el muy cercano 2.0600, cuyo quiebre dará pie a un rally mas importante, hacia 2.0665 y finalmente la zona alrededor de 2.0700/05. Los soportes, a tener en cuenta serán 2.0490, cuyo quiebre llevará al par a la zona de 2.0450, 2.0400, seguido de 2.0365, 23.6% del rally 1.9620/2.0586, y finalmente la zona alrededor de 2.0300.
Punto Pivote y aplicacion
Para calcular el punto pivote y los niveles de soporte y resitencia para operar al día siguiente, usted necesita el high, low y close del día anterior. El punto pivote es simplemente el promedio del high más el low más el close, o (HIGH + LONG + CLOSE)/3. El nivel del soporte 1 es calculado multiplicando el Pivote por 2 y luego sustrayendo el high del día anterior. El nivel de resistencia 1 es calculado multiplicando el Pivote por 2 y luego sustrayendo el low del día anterior. El soporte secundario (S2) y el nivel de resistencia (R2) son calculados usando los números (P, S1 y R1). Y finalmente el soporte 3 (S3) y la resistencia 3 (S3) son calculados usando los números (P, H, L). Estos son los cálculos:
Pivote (P) = (H + L + C) / 3
Nivel de Resistencia 1 (R1) = (2*P) - L
Nivel de Soporte 1 (S1) = (2*P) - H
Nivel de Resistencia 2 (R2) = (P - S1) + R1
Nivel de Soporte 2 (S2) = P - (R1 - S1)
Nivel de Resistencia 3 (S3) = H + 2 *(P - L)
Nivel de Soporte 3 (S3) = L - 2* (H - P)
Operar los Pivotes, los Soportes y las Resistencias
Basado en un artículo escrito por William Greenspan, la idea general de los pivotes es tomar una posición "long" encima del pivote o tomar una posición "short" debajo del pivote। Greenspan también nota que el modo del mercado (bull o bear) debería ser usado cuando se decide estar "long" o "short", tomando de referencia el punto pivote. Además, la primera vez que el punto pivote es atravesado (hacia arriba o hacsia abajo) es el cruce más importante del pivote. Los posteriores cruces son menos significativos.
Niveles de Soporte y Resistencia para Operar
La interpretación de los niveles de soporte y resistencia se usan para objetivos productivos y altos (stops) establecidos। Si usted opera con el punto pivote, entonces puede que usted espere a obtener ganancias en el lado "long" en R1 y ganancias en el lado "short" en S1.
Operadores Breakout podrían esperar a estar "long" si el mercado atraviesa la R1 con el objetivo de llegar a la R2 (o estar "short" en el mercado si éste cae y atraviesa S1 con un objetivo de llegar a un S2)।
Debido a que la resistencia se vuelve soporte una vez que es atravesada, y vice versa, usted también puede colocar altos (stops) cerca del nivel de breakout (R1) para posiciones "long" y cerca de los niveles de breakdown (S1) para posiciones "short"। Operadores "Countertrend" podrían atenuar (ir en contra) el mercado comprando en niveles de soporte (S1, S2) y vender (o tomar beneficios) cuando el mercado se aproxima a los niveles de resistencia (R1, R2).
Aquellos que están "long" o "short" al punto pivote (P) podrían comenzar a obtener sus ganancias en el soporte uno (S1) para los que están "short" o en la resistencia uno (R1) para los que están "long"। Operadores Countertrend podrían esperar ir "long" cuando S1 es aproximado e ir "short" (y/o obtener ganancias) cuando R1 es aproximado. Operadores Breakout podrían esperar ir "short" debajo del cruce de S1 (A) con un objetivo de ganancia inicial en S2. De la misma manera, ellos esperarían ir "long" cuando R1 es atravesado (B) con un objetivo de ganancia en R2.
Debido a que los puntos pivotes pueden generar potencialmente señales de negociación en cualquier día, ellos sólo deberían ser considerados por los operadores mas activos। (Es la razón por la cual son populares entre los operadores de piso, cuando la ejecución es rápida y los costos de transacciones son pequeñas). Los operadores menos activos pueden considerar usar análisis técnicos de figuras más grandes para determinar si un mercado es de rango-limite o de tendencia de término más largo.
Por ejemplo, los operadores breakout podrían evitar operar hasta que ellos tengan una diagonal de mercado fuerte (tendencia) y luego usar los puntos pivotes, los soportes y las resistencias como punto de entrada y altos (stops)। De esta manera, operadores contrarios podrían esperar hasta que el mercado esté en reversa o en rango-límite antes de atenuar el mercado a través de los niveles de soporte y resistencia. Además, sistemas de grandes figuras, disposiciones o patrones se pueden usar como una razón para estar "long" o "short" en un mercado, y el punto pivote, los soportes y las resistencias se pueden usar para establecer los puntos de entrada y altos (stops) protectores.
Otras Consideraciones
Los mercados con rangos más amplios tienden a generar números más significativos que aquellos con rangos más estrechos। Por lo tanto, usar puntos pivote y niveles de soporte y resistencia trabajarían probablemente mejor en mercados tales como el Forex y serían menos significativos en mercados como el del maíz, azúcar, los cuales tienden a rangos más estrechos.
Resumen
Los pivotes, los soportes y las resistencias se calculan en base al high, low y close del día anterior. Operadores activos esperan ir "long" encima del punto pivote y "short" debajo del punto pivote. Los niveles de soporte se pueden usar para obtener ganancias o para iniciar operaciones. Operadores menos activos pueden usar análisis técnicos de grandes figuras para ayudarlos a establecer un mercado diagonal y luego usar los puntos pivote, los soportes y las resistencias para ayudarlos a ingresar y manejar una operación. Finalmente, los mercados con rangos más amplios tienden a proporcionar números más significativos que aquellos con rangos mas estrechos.
Forex vs. Acciones
Mercado Disponible las 24 horas
El mercado Forex es un mercado ininterrumpido disponible las 24 horas al día, abierto los domingos a las 17:00 hora de Nueva York hasta los viernes a las 16:00 hora de Nueva York.
Al tener la capacidad de operar durante los horarios de mercado de EE.UU., Ásia y Europa, los operadores poseen la ventaja de reaccionar inmediatamente a las noticias del mercado y determinar sus propios horarios de operación.
Operaciones sin Comisión
La mayoría de los Brokers no cobra comisiones o tarifas adicionales por transacciones para operar monedas en línea o en el teléfono, por tanto, los costos de las operaciones de Forex son más bajos que los de cualquier otro mercado.
Venta Corta en Tendencia Bajista
En comparación con el mercado accionario, no existe ninguna restricción sobre tomar posiciones cortas (vender) en el mercado de divisas.
Oportunidades para comprar y vender en el mercado de divisas existen independientemente de la tendencia del mismo, sea alcista o bajista. Dado que en el mercado de divisas uno siempre está comprando una divisa y vendiendo otra simultáneamente, no existe ninguna predisposición estructural en el mercado. Por lo tanto, un operador tiene la misma oportunidad de operar, esté el mercado al alza o a la baja.
Mercado de Acciones: La Transición hacia el Mercado Forex
El mercado de acciones puede utilizarse como un indicador clave para la transición hacia el mercado forex. Debido a que la tecnología ha facilitado enormemente el transporte de capitales, invertir en mercados de acciones globales se ha vuelto más factible.
Por lo tanto, un mercado de acciones ubicado en cualquier parte del mundo es una oportunidad ideal para todos, sin importar la ubicación geográfica. Como consecuencia, se ha establecido una fuerte correlación entre el mercado de acciones y la moneda de un país: si el mercado de acciones está en alza, se acrecienta la inversión en dólares para aprovechar la oportunidad. Pero, en caso de un mercado de acciones bajista, los inversionistas venden las acciones de empresas locales que cotizan en bolsa para aprovechar oportunidades de inversión en el exterior.
Fuente: FXCM
El Buen Trader es..
-Paciente, con el mercado y los momentos para entrar en él
-Perseverante, no importa cuantas veces hayas intentado, si no perseveras hasta alcanzar el éxito nunca lo tendras
-Reflexivo, sin esta cualidad ¿cómo pretendes aprender?, recuerda siempre analiza lo que te salió bien o mal para que puedas aprender de la experiencia
-Audaz, quien no se atreve a probar cosas nuevas, no avanzará
-Constante, quien salta de tecnica en tecnica, de hot tip en hot tip, tampoco desarrolla ninguna
-Metódico, un sistema funciona si se aplica siempre de la misma manera, solo la gente metódica sobrevive en este negocio.
-Investigador, quien no busca lo que otros ya aprendieron y estan enseñando, no avanzará más que los que ya pasaron.
-Generoso, aprender y enseñar, dar y recibir, son indispensables para crecer, solo enseñando contrastas tus ideas, solo aprendiendo aumentas tus posibilidades.
-Controlado, quien no tiene la mente fria, el mercado le dejará más frio aún.
20 jul 2007
No confie en su memoria para Invertir en Forex
Existe una razon fundamental para que usted
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La Regla de 21 dias 3% que dice que la mente humana olvida en 3 dias el 80% de los conocimientos adquiridos, y en los 18 dias restantes se olvida lo demas reteniendo unicamente el 3% de la informacion adquirida, por esa razon es importante dar estudiar e ir poniendo en practica lo que se aprende solo la practica hara que no olvidemos lo que aprendemos, aunque trillado no es menos cierto que La Practica Hace al Maestro asi que
Agregue este sitio a sus favoritos y guardenos como referencias futuras.
Mas sobre Forex
“FOREX” significa Foreing Currency Exchange (intercambio de la moneda extranjera). Es un mercado interbancario que fue creado en 1971 en el que hubo una transición internacional de comercio de un tipo de cambio fijo a uno flotante. Desde entonces los índices de las monedas en relación entre unas y otras son determinados por el medio más obvio, que es un intercambio de tarifa mutuamente convenida, se le llama tambien Mercado spot y/0 Mercado de Dinero
Sin embargo, el Forex no es un mercado en sentido tradicional. No tiene una localización fija de un piso para hacer trading como, por ejemplo, lo hace el mercado de los futuros. El trading se hace sobre el teléfono y en las terminales de centenares de bancos (4500) alrededor del mundo simultáneamente.
Los mercados de futuros y seguridades tienen una característica significativa más que los distingue del Forex, y al mismo tiempo los restringe. El trading se suspende al final de cada día y resume la mañana próxima. El Forex está abierto 24 horas al día, y las operaciones del intercambio de monedas se mantiene durante los días laborables de la semana. Casi cada zona (Londres, Nueva York, Tokio, Hong-Kong, Sydney) tiene comerciantes que quieren cotizar monedas.
Horas de Operacion en Forex
El mercado Forex inicia operaciones los domingos a las 7h00 del Este de Norte America y cierra los viernes a las 16h00 del Este y se matiene operando 24 horas al dia.
Son 3 sesiones para operar cada 24 horas
Asia - 7h00 a 6h00 Este
Europa - 2h00 a 11h00 Este
EUA - 8h00 a 17h00
Las sesiones predominantes son las Asiaticas Japon, las Europeas con Gran Bretana y Norte America con Estados Unidos, esos son los paises con los que los operadores trabajan en sus analisis fundamentales.
Bases de Operacion FOREX
Usando análisis fundamentales y técnicos, el operador individual puede obtener grandes ganancias potenciales al comprar o vender una divisa específica contra el dólar
Americano u otras grandes divisas. Las monedas de mayor comercio o las más comercializadas son aquellas de países con gobiernos estables y respetados bancos centrales con
baja inflación. Divisas que usualmente comercian con el Dólar Americano incluyen el Yen Japonés, la Libra Esterlina Británica, el Franco Suizo, y el actual Euro Europeo
- estas son las de más liquidez, a comparación de la unidades "exóticas" las cuales son fuertemente reguladas. Los países que sufren inestabilidad
política o problemas económicos, y quienes usan expansión monetaria para energizar la economía o devaluación monetaria para incrementar la
exportación, usualmente tienen inflación relativamente alta y débil unidades monetarias.
Los comerciantes pueden generar beneficios si una moneda se levanta o cae al comprar una moneda (anticipada a ganar valor) contra otra moneda o vendiendo una moneda (anticipado a perder valor)
contra otra moneda. Tomando una posición larga es cuando el operante compra una moneda a un precio y apunta a venderlo más adelante a un precio más elevado. Alternativamente,
una posición corta es en cuando el comerciante vende una moneda anticipada a despreciar y apunta a comprar la moneda nuevamente más adelante a un precio bajo. La compra o venta
de monedas en respuesta a los acontecimientos económicos o políticos que ocurren son reactivas, mientras que comprar o vender monedas en acontecimientos anticipados es
especulativo. La cantidad de actividad monetaria es generada por los participantes del mercado que anticipan la dirección de los precios de la moneda. En general, el valor de una moneda
contra otras es una reflexión de la condición de la economía de ese país con respecto a las otras economías principales.
La compraventa de monedas es un mercado global continuo, otorgando a participantes el acceso al mercado de 24 horas. Las únicas pausas de comercio ocurren durante un breve período
sobre el fin de semana. Aunque forex es el más líquido de todos los mercados, el hecho de que es un mercado internacional y comerciando las 24-horas al día, la hora del
día puede tener un impacto directo en la liquidez disponible para comerciar una moneda particular. Los mayores agente centrales y las zonas de tiempo son el de Sydney, Tokio, Londres, y
Nueva York. Por lo tanto, los comerciantes deben considerar qué jugadores están en el mercado, puesto que en el mundo financiero interconectado moderno, los acontecimientos que
ocurren a cualquier hora, en cualquier parte del globo, pueden afectar en algo o a todas las partes de la comunidad inversionista. Además, aunque comercio en el mercado de "spot", la
diferencia en tiempo de zonas considera por un período de establecimiento de dos días. La naturaleza de 24 horas del mercado forex es una atracción substancial de muchos de sus
participantes.
Un comerciante perito emplea los análisis técnicos y fundamentales antes de ingresar cualquier operación. Los fundamentales incluyen mirar las noticias del mundo, y
particularmente estudiar las variables que pueden hacer que el precio de mercado de una modernidad fluctúe, incluyendo la política monetaria y fiscal, las condiciones
políticas, las tendencias operativas, los indicadores económicos (es decir PIB, IPC, IPP), las tasas de interés, inflación y los números del desempleo. La fe en
la capacidad de un gobierno de apoyar su moneda también afecta el precio de éstas. De tiempo en tiempo, los bancos centrales utilizan la intervención como un método
eficaz de hacer cumplir la adherencia del mercado a sus zonas de comodidad del cambio deseadas. El análisis técnico, que ha crecido dramáticamente en el mercado de moneda
extranjera desde los años 80, implica gráficas de computadora, usando líneas de tendencia, los niveles de soporte y de resistenci "BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">a, las revocaciones, patrones y numerosos análisis para estudiar patrones de comportamiento de la gente del mercado para seguir e identificar
oportunidades de compraventa. Sobre largos períodos históricos, las monedas han exhibido tendencias y patrones.
Es la opción del operador tomar un paso conservador o un paso más arriesgado. Empleando un paso conservador, el operante establece y liquida posiciones de manera rápida y
eficientemente para capitalizar en el más leve de las fluctuaciones de precio, usando órdenes límite y stop para manejar riesgo. Una orden límite se pone para asegurar
que una posición se establece una vez que se haya alcanzado el nivel de precio en el mercado. Una orden de stop se pone para liquidar automáticamente una posición a un nivel de
precio elegido para limitar pérdida potencial en una operación particular. Al colocar órdenes en relación a ayuda técnica y niveles de resistencia, el operante se
puede beneficiar incrementalmente de las menores fluctuaciones de precio que ocurren cada día.
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